| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 599 265.00 | 491 995.00 | 107 270.00 | 599 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 070.00 | 158 513.00 | 16 557.00 | 175 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 891.00 | 321 007.00 | 187 884.00 | 508 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 577.00 | 977 698.00 | 433 879.00 | 1 411 577.00 |
BT Marchandises | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 981.00 | 4 858.00 | 321 123.00 | 325 981.00 |
BZ Autres créances | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CF Disponibilités | 974 316.00 | | 974 316.00 | 974 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 093.00 | 4 858.00 | 1 594 235.00 | 1 599 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 669.00 | 982 556.00 | 2 028 114.00 | 3 010 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
CU Autres participations | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 797 161.00 | 739 005.00 | | 797 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 606.00 | 148 156.00 | | 171 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 467.00 | 1 015 861.00 | | 1 097 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 984.00 | 161 473.00 | | 64 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 813.00 | 800 142.00 | | 688 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 849.00 | 181 387.00 | | 176 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 646.00 | 1 143 002.00 | | 930 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 114.00 | 2 158 863.00 | | 2 028 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 689.00 | 1 143 002.00 | | 892 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 1 009.00 | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 928.00 | | 597 433.00 | 1 380 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 785.00 | 1 411 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 785.00 | 1 283 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 578.00 | | 597 433.00 | 1 252 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 849.00 | 119 536.00 | 127 688.00 | 985 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 667.00 | 119 536.00 | 127 688.00 | 979 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 2 733.00 | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 2 733.00 | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 2 733.00 | | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 813.00 | 688 813.00 | | 688 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 557.00 | 26 600.00 | 37 957.00 | 64 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 782.00 | 386 782.00 | | 386 782.00 |
VW T.V.A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 646.00 | 892 689.00 | 37 957.00 | 930 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |