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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 581.00 | 586 581.00 | | 586 581.00 |
AH Fonds commercial | 354 819.00 | | 354 819.00 | 354 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
AP Constructions | 990 010.00 | 988 518.00 | 1 492.00 | 990 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 940.00 | 200 218.00 | 37 722.00 | 237 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 550.00 | 198 895.00 | 8 655.00 | 207 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 315.00 | 1 974 212.00 | 579 103.00 | 2 553 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 652.00 | | 1 134 652.00 | 1 134 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 256.00 | | 566 256.00 | 566 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 421.00 | 260 983.00 | 1 544 438.00 | 1 805 421.00 |
BZ Autres créances | 475 353.00 | | 475 353.00 | 475 353.00 |
CF Disponibilités | 3 080 117.00 | | 3 080 117.00 | 3 080 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 191.00 | 260 983.00 | 6 835 208.00 | 7 096 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 506.00 | 2 235 195.00 | 7 414 311.00 | 9 649 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 832.00 | 324 832.00 | | 324 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 2 496 279.00 | 1 931 903.00 | | 2 496 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 093.00 | 1 451 093.00 | | 1 451 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 378.00 | 564 376.00 | | -164 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 146.00 | 4 900 524.00 | | 4 736 146.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 500.00 | 97 988.00 | | 104 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | 141 988.00 | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 907.00 | 35 192.00 | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 434.00 | 751 259.00 | | 723 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 066.00 | 554 667.00 | | 520 066.00 |
EA Autres dettes | 1 263 258.00 | 1 126 560.00 | | 1 263 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 666.00 | 2 467 678.00 | | 2 529 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 311.00 | 7 510 190.00 | | 7 414 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 198.00 | 2 444 786.00 | | 2 519 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 803.00 | 7 289 273.00 | 8 586 076.00 | 1 296 803.00 |
FG Production vendue services | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 539.00 | 7 289 273.00 | 8 641 812.00 | 1 352 539.00 |
FM Production stockée | | | 86 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 965.00 | |
GE Autres charges | | | 969 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 269.00 | 48 393.00 | | 179 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939 304.00 | 1 124 033.00 | | 939 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 985.00 | 2 275.00 | | 75 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 099.00 | 2 275.00 | | 76 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 501.00 | 44 855.00 | | 55 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 615.00 | 44 859.00 | | 115 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 516.00 | -42 584.00 | | -39 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 072.00 | 10 977 784.00 | | 9 292 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 450.00 | 10 413 408.00 | | 9 456 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 378.00 | 564 376.00 | | -164 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 913.00 | | 7 106.00 | 2 557 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 103 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 2 553 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 1 435 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 312.00 | | | 1 014 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 984.00 | | 7 106.00 | 1 439 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 305.00 | 24 497.00 | 11 590.00 | 1 961 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 581.00 | | | 586 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 724.00 | 24 497.00 | 11 590.00 | 1 374 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 988.00 | 104 500.00 | 97 988.00 | 141 988.00 |
6T Sur comptes clients | 255 563.00 | 42 465.00 | 37 044.00 | 255 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 563.00 | 42 465.00 | 37 044.00 | 255 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 551.00 | 146 965.00 | 135 032.00 | 397 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 965.00 | 135 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 434.00 | 723 434.00 | | 723 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 254.00 | 282 254.00 | | 282 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 258.00 | 1 263 258.00 | | 1 263 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 337.00 | | | 1 511 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 084.00 | | | 294 084.00 |
VB T. V. A. | 320 179.00 | | | 320 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 892.00 | 12 424.00 | 10 468.00 | 22 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
VP Divers | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 669.00 | 2 324 669.00 | | 2 324 669.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 666.00 | 2 519 198.00 | 10 468.00 | 2 529 666.00 |