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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 581.00 | 586 581.00 | | 586 581.00 |
AH Fonds commercial | 354 819.00 | | 354 819.00 | 354 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
AP Constructions | 990 010.00 | 990 010.00 | | 990 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 446.00 | 232 150.00 | 2 296.00 | 234 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 820.00 | 174 527.00 | 17 292.00 | 191 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 493.00 | 1 983 268.00 | 528 225.00 | 2 511 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 519.00 | | 673 519.00 | 673 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 674.00 | | 1 178 674.00 | 1 178 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 433.00 | 96 795.00 | 971 638.00 | 1 068 433.00 |
BZ Autres créances | 441 566.00 | | 441 566.00 | 441 566.00 |
CF Disponibilités | 635 168.00 | | 635 168.00 | 635 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 540.00 | 96 795.00 | 3 903 745.00 | 4 000 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 704.00 | 2 080 063.00 | 4 437 641.00 | 6 517 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 832.00 | 324 832.00 | | 324 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 2 796 793.00 | 3 437 084.00 | | 2 796 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 837.00 | -640 292.00 | | -613 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 108.00 | 3 749 945.00 | | 3 136 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 750.00 | 65 750.00 | | 94 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 750.00 | 65 750.00 | | 94 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 663.00 | 365 782.00 | | 329 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 177.00 | 257 469.00 | | 333 177.00 |
EA Autres dettes | 526 107.00 | 778 858.00 | | 526 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 946.00 | 1 402 110.00 | | 1 188 946.00 |
ED (V) | 17 836.00 | 16 422.00 | | 17 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 641.00 | 5 234 227.00 | | 4 437 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 946.00 | 1 402 110.00 | | 1 188 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 510.00 | | | 2 530 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 017.00 | 80 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 2 511 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 312.00 | | | 1 014 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 276.00 | | | 1 416 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 292.00 | 15 976.00 | | 1 967 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 581.00 | | | 586 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 711.00 | 15 976.00 | | 1 380 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 750.00 | 29 000.00 | | 65 750.00 |
6T Sur comptes clients | 100 103.00 | 3 248.00 | 6 555.00 | 100 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 103.00 | 3 248.00 | 6 555.00 | 100 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 853.00 | 32 248.00 | 6 555.00 | 165 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 248.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 663.00 | 329 663.00 | | 329 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 107.00 | 526 107.00 | | 526 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
UX Autres créances clients | 941 407.00 | 941 407.00 | | 941 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
VB T. V. A. | 184 783.00 | 184 783.00 | | 184 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 085.00 | 1 594 085.00 | | 1 594 085.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 946.00 | 1 188 946.00 | | 1 188 946.00 |