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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 581.00 | 586 581.00 | | 586 581.00 |
AH Fonds commercial | 354 819.00 | | 354 819.00 | 354 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
AP Constructions | 990 010.00 | 990 010.00 | | 990 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 446.00 | 233 639.00 | 807.00 | 234 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 726.00 | 180 716.00 | 12 011.00 | 192 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 400.00 | 1 990 945.00 | 501 455.00 | 2 492 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 888.00 | | 524 888.00 | 524 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 783.00 | | 1 157 783.00 | 1 157 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 744.00 | 97 227.00 | 1 038 517.00 | 1 135 744.00 |
BZ Autres créances | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
CF Disponibilités | 561 619.00 | | 561 619.00 | 561 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 251.00 | 97 227.00 | 3 417 023.00 | 3 514 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 062.00 | 2 088 173.00 | 3 918 890.00 | 6 007 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 832.00 | 324 832.00 | | 324 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 2 182 956.00 | 2 796 793.00 | | 2 182 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 362.00 | -613 837.00 | | -639 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 746.00 | 3 136 108.00 | | 2 496 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 750.00 | 94 750.00 | | 35 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 750.00 | 94 750.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 094.00 | 329 663.00 | | 213 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 799.00 | 333 177.00 | | 645 799.00 |
EA Autres dettes | 504 532.00 | 526 107.00 | | 504 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 424.00 | 1 188 946.00 | | 1 363 424.00 |
ED (V) | 22 969.00 | 17 836.00 | | 22 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 890.00 | 4 437 641.00 | | 3 918 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 424.00 | 1 188 946.00 | | 1 363 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 493.00 | | 907.00 | 2 511 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 60 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 492 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 312.00 | | | 1 014 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 276.00 | | 907.00 | 1 416 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 268.00 | 7 677.00 | | 1 983 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 581.00 | | | 586 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 687.00 | 7 677.00 | | 1 396 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 750.00 | | 59 000.00 | 94 750.00 |
6T Sur comptes clients | 96 795.00 | 432.00 | | 96 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 795.00 | 432.00 | | 96 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 545.00 | 432.00 | 59 000.00 | 191 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 094.00 | 213 094.00 | | 213 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 533.00 | 507 533.00 | | 507 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 532.00 | 504 532.00 | | 504 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 510.00 | 1 008 510.00 | | 1 008 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
VB T. V. A. | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VP Divers | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 769.00 | 1 330 769.00 | | 1 330 769.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 424.00 | 1 363 424.00 | | 1 363 424.00 |