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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 739.00 | 15.00 | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 570 031.00 | | 570 031.00 | 570 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 742.00 | 100 466.00 | 47 276.00 | 147 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 350.00 | 109 205.00 | 648 145.00 | 757 350.00 |
BZ Autres créances | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
CF Disponibilités | 1 271 129.00 | | 1 271 129.00 | 1 271 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 077.00 | | 1 497 077.00 | 1 497 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 427.00 | 109 205.00 | 2 145 222.00 | 2 254 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 935.00 | 1 308 058.00 | | 1 358 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 826.00 | 50 877.00 | | -108 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 109.00 | 1 523 935.00 | | 1 415 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 096.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 797.00 | 157 371.00 | | 151 797.00 |
EA Autres dettes | 572 869.00 | 515 720.00 | | 572 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 113.00 | 678 528.00 | | 730 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 222.00 | 2 202 463.00 | | 2 145 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 557.00 | | 27 794.00 | 745 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 757 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 921.00 | 17 284.00 | 16 000.00 | 107 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 260.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 17 024.00 | 16 000.00 | 99 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 210.00 | 577 210.00 | | 577 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 213.00 | 225 948.00 | 9 265.00 | 235 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 113.00 | 730 113.00 | | 730 113.00 |