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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 697.00 | | 570 697.00 | 570 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 686.00 | 66 260.00 | 89 425.00 | 155 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 458.00 | 66 260.00 | 682 198.00 | 748 458.00 |
BZ Autres créances | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CF Disponibilités | 1 766 340.00 | | 1 766 340.00 | 1 766 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 545.00 | | 1 882 545.00 | 1 882 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 004.00 | 66 260.00 | 2 564 743.00 | 2 631 004.00 |
CU Autres participations | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 427.00 | | | 1 500 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 972.00 | | | 1 729 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
EA Autres dettes | 641 273.00 | | | 641 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 743.00 | | | 2 564 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 919.00 | | 28 651.00 | 744 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 112.00 | 748 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 112.00 | 155 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 031.00 | | 667.00 | 570 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 814.00 | | 27 984.00 | 152 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 092.00 | 16 280.00 | 25 112.00 | 75 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | 16 280.00 | 25 112.00 | 75 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 859.00 | 188 859.00 | | 188 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 424.00 | 644 424.00 | | 644 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 705.00 | 116 205.00 | 500.00 | 116 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 771.00 | 834 771.00 | | 834 771.00 |