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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 570 031.00 | | 570 031.00 | 570 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 742.00 | 115 757.00 | 31 985.00 | 147 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 350.00 | 124 511.00 | 632 840.00 | 757 350.00 |
BZ Autres créances | 274 604.00 | | 274 604.00 | 274 604.00 |
CF Disponibilités | 1 314 121.00 | | 1 314 121.00 | 1 314 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 878.00 | | 1 599 878.00 | 1 599 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 228.00 | 124 511.00 | 2 232 718.00 | 2 357 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 109.00 | 1 358 935.00 | | 1 250 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 599.00 | -108 826.00 | | 65 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 709.00 | 1 415 109.00 | | 1 480 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 105.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 899.00 | 151 797.00 | | 193 899.00 |
EA Autres dettes | 552 471.00 | 572 869.00 | | 552 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 009.00 | 730 113.00 | | 752 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 718.00 | 2 145 222.00 | | 2 232 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 350.00 | | | 757 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 205.00 | 15 306.00 | 124 511.00 | 109 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 15.00 | 8 754.00 | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 466.00 | 15 291.00 | 115 757.00 | 100 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 812.00 | 556 812.00 | | 556 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VP Divers | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 021.00 | 285 757.00 | 9 264.00 | 295 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 009.00 | 752 009.00 | | 752 009.00 |