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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
AP Constructions | 649 822.00 | 517 680.00 | 132 142.00 | 649 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 676.00 | 391 273.00 | 12 403.00 | 403 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 359.00 | 141.00 | 500.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 229.00 | 909 312.00 | 244 917.00 | 1 154 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 774.00 | 909 312.00 | 347 462.00 | 1 256 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DG Autres réserves | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
DH Report à nouveau | -521 400.00 | | | -521 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
DL TOTAL (I) | 253 164.00 | | | 253 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 462.00 | | | 347 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 664.00 | | 9 079.00 | 1 420 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 571.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 514.00 | 1 154 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 942.00 | 1 100 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 635.00 | | 7 879.00 | 1 365 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 200.00 | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 298.00 | 54 298.00 | 40 000.00 | 94 298.00 |