| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
AP Constructions | 649 822.00 | 533 783.00 | 116 040.00 | 649 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 676.00 | 397 093.00 | 6 582.00 | 403 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 729.00 | 931 376.00 | 223 353.00 | 1 154 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 073.00 | 931 376.00 | 357 697.00 | 1 289 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DG Autres réserves | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
DH Report à nouveau | -405 763.00 | | | -405 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 362.00 | | | 333 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 713.00 | | | 304 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 229.00 | | 1 600.00 | 1 154 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 154 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 572.00 | | | 1 100 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 600.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 312.00 | 22 063.00 | | 909 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 312.00 | 22 063.00 | | 909 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |