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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
AP Constructions | 685 512.00 | 464 231.00 | 221 280.00 | 685 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 733.00 | 266 762.00 | 2 971.00 | 269 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 542.00 | 2 112.00 | 12 430.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 718.00 | 733 105.00 | 336 613.00 | 1 069 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BZ Autres créances | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CF Disponibilités | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 838.00 | 733 105.00 | 523 733.00 | 1 256 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DG Autres réserves | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
DH Report à nouveau | -326 761.00 | | | -326 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 181.00 | | | -173 181.00 |
DL TOTAL (I) | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 733.00 | | | 523 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 474.00 | | | 416 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 655.00 | | | 589 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 181.00 | | | -173 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 005.00 | | 72 604.00 | 1 198 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 890.00 | | 1 069 718.00 | 200 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 890.00 | | 1 016 361.00 | 200 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 648.00 | | 72 604.00 | 1 144 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 653.00 | 27 996.00 | 192 544.00 | 897 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 653.00 | 27 996.00 | 192 544.00 | 897 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 580.00 | 325 450.00 | 98 580.00 | 98 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 580.00 | 325 450.00 | 98 580.00 | 98 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 334.00 | 31 334.00 | 115 000.00 | 146 334.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |