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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 298.00 | 20 776.00 | 1 523.00 | 22 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 631.00 | 23 335.00 | 8 296.00 | 31 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 154.00 | 44 110.00 | 86 043.00 | 130 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
BN En cours de production de biens | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 979.00 | 41 700.00 | 720 280.00 | 761 979.00 |
BZ Autres créances | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CF Disponibilités | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 624.00 | 41 700.00 | 936 924.00 | 978 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 777.00 | 85 810.00 | 1 022 967.00 | 1 108 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 461 519.00 | 461 519.00 | | 461 519.00 |
DH Report à nouveau | 3 181.00 | 44 852.00 | | 3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 333.00 | 44 729.00 | | 108 333.00 |
DL TOTAL (I) | 615 511.00 | 593 578.00 | | 615 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 732.00 | 217 884.00 | | 281 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 724.00 | 121 762.00 | | 125 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 456.00 | 339 930.00 | | 407 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 967.00 | 933 508.00 | | 1 022 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 469.00 | | 2 479 469.00 | 2 479 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 469.00 | | 2 479 469.00 | 2 479 469.00 |
FM Production stockée | | | -11 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 433.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 433.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 179.00 | -433.00 | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | -215.00 | | 24 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 191.00 | 2 478 878.00 | | 2 485 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 858.00 | 2 434 149.00 | | 2 376 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 333.00 | 44 729.00 | | 108 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 130 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 53 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 2 770.00 | 1 216.00 | 42 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 2 770.00 | 1 216.00 | 42 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | 32 250.00 | 1 532.00 | 10 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 982.00 | 32 250.00 | 1 532.00 | 10 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 001.00 | 852 001.00 | | 852 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 456.00 | 407 456.00 | | 407 456.00 |