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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566.00 | 18 830.00 | 736.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 24 452.00 | 7 238.00 | 31 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 481.00 | 43 282.00 | 84 199.00 | 127 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
BN En cours de production de biens | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 362.00 | 7 917.00 | 648 445.00 | 656 362.00 |
BZ Autres créances | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 415.00 | 7 917.00 | 932 498.00 | 940 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 896.00 | 51 199.00 | 1 016 696.00 | 1 067 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 461 519.00 | 461 519.00 | | 461 519.00 |
DH Report à nouveau | 13 594.00 | 3 181.00 | | 13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 583.00 | 108 333.00 | | 52 583.00 |
DL TOTAL (I) | 570 174.00 | 615 511.00 | | 570 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 281 732.00 | | 290 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 436.00 | 125 724.00 | | 152 436.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 523.00 | 407 456.00 | | 446 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 696.00 | 1 022 967.00 | | 1 016 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 523.00 | 407 456.00 | | 446 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 381.00 | | 2 660 381.00 | 2 660 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 381.00 | | 2 660 381.00 | 2 660 381.00 |
FM Production stockée | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 932.00 | 13 139.00 | | 11 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 432.00 | 13 139.00 | | 14 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 5 960.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 5 960.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 956.00 | 7 179.00 | | 10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 24 351.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 194.00 | 2 485 191.00 | | 2 715 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 611.00 | 2 376 858.00 | | 2 662 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 583.00 | 108 333.00 | | 52 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 154.00 | | 1 181.00 | 130 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 127 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 51 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | | 1 181.00 | 53 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 110.00 | 3 025.00 | 3 854.00 | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 3 025.00 | 3 854.00 | 44 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 700.00 | | 33 782.00 | 41 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 700.00 | | 33 782.00 | 41 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 378.00 | 821 378.00 | | 821 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 523.00 | 446 523.00 | | 446 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |