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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 125.00 | 19 506.00 | 620.00 | 20 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 712.00 | 26 224.00 | 5 489.00 | 31 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 062.00 | 45 729.00 | 82 333.00 | 128 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BN En cours de production de biens | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 026.00 | 6 385.00 | 426 641.00 | 433 026.00 |
BZ Autres créances | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CF Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 811.00 | 6 385.00 | 669 426.00 | 675 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 873.00 | 52 114.00 | 751 759.00 | 803 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 461 519.00 | 461 519.00 | | 461 519.00 |
DH Report à nouveau | 37 377.00 | 13 594.00 | | 37 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 103.00 | 52 583.00 | | -112 103.00 |
DL TOTAL (I) | 429 271.00 | 570 174.00 | | 429 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 290 331.00 | | 128 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 150.00 | 152 436.00 | | 191 150.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 3 755.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 488.00 | 446 523.00 | | 322 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 759.00 | 1 016 696.00 | | 751 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 488.00 | 446 523.00 | | 322 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 481.00 | | 920.00 | 127 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 128 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 51 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 256.00 | | 920.00 | 51 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 282.00 | 2 774.00 | 327.00 | 43 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 282.00 | 2 774.00 | 327.00 | 43 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | 1 532.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | 1 532.00 | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 832.00 | 510 832.00 | | 510 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 488.00 | 322 488.00 | | 322 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |