| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 602.00 | 26 797.00 | 65 805.00 | 92 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 116.00 | 29 461.00 | 66 655.00 | 96 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CF Disponibilités | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 746.00 | | 293 746.00 | 293 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 863.00 | 29 461.00 | 360 402.00 | 389 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 416.00 | 196 231.00 | | 201 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | 5 185.00 | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 239 476.00 | 212 416.00 | | 239 476.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 801.00 | 20 545.00 | | 42 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 148.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 20 516.00 | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 748.00 | 35 421.00 | | 44 748.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 825.00 | 84 869.00 | | 113 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 402.00 | 304 385.00 | | 360 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 661.00 | 69 979.00 | | 82 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 567.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 336.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 903.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -903.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 599.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 595.00 | 298 970.00 | | 374 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 535.00 | 293 785.00 | | 347 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 060.00 | 5 185.00 | | 27 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 909.00 | | 34 448.00 | 82 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 96 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 240.00 | 93 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | | 33 950.00 | 80 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 498.00 | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 9 472.00 | 20 638.00 | 40 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 373.00 | 9 472.00 | 20 638.00 | 38 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 753.00 | 11 588.00 | 31 164.00 | 42 753.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 836.00 | 71 066.00 | 770.00 | 71 836.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 825.00 | 82 661.00 | 31 164.00 | 113 825.00 |