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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 042.00 | 713.00 | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 422.00 | 44 419.00 | 21 003.00 | 65 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 966.00 | 47 870.00 | 22 096.00 | 69 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 63 197.00 | 179.00 | 63 017.00 | 63 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CF Disponibilités | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 273.00 | 179.00 | 231 094.00 | 231 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 239.00 | 48 050.00 | 253 189.00 | 301 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 937.00 | 209 937.00 | | 209 937.00 |
DH Report à nouveau | -11 779.00 | -5.00 | | -11 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | -11 779.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 206 084.00 | 209 158.00 | | 206 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 7 459.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 982.00 | 26 076.00 | | 23 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 15 080.00 | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 106.00 | 51 772.00 | | 47 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 189.00 | 260 930.00 | | 253 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 45.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 3 213.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 334.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 947.00 | 281 363.00 | | 269 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 022.00 | 293 142.00 | | 273 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | -11 779.00 | | -3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 69 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 215.00 | 8 655.00 | 47 870.00 | 39 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 500.00 | 3 042.00 | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 673.00 | 8 155.00 | 44 828.00 | 36 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 010.00 | 63 710.00 | 300.00 | 64 010.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |