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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 602.00 | 38 610.00 | 53 992.00 | 92 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 796.00 | 41 274.00 | 54 522.00 | 95 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CF Disponibilités | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 594.00 | 41 274.00 | 329 320.00 | 370 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 476.00 | 201 416.00 | | 178 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | 27 060.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 211 696.00 | 239 476.00 | | 211 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538.00 | 42 801.00 | | 31 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 26 158.00 | | 49 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 839.00 | 44 748.00 | | 35 839.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 624.00 | 113 825.00 | | 117 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 320.00 | 360 402.00 | | 329 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 624.00 | 82 661.00 | | 117 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 48.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 668.00 | | 378 668.00 | 378 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 668.00 | | 378 668.00 | 378 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 952.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 326.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 493.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 590.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 192.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | -699.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 4 341.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 226.00 | 374 595.00 | | 391 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 006.00 | 347 535.00 | | 369 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 219.00 | 27 060.00 | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 95 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |