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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 955.00 | 193 354.00 | 4 601.00 | 197 955.00 |
AH Fonds commercial | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 698 876.00 | 18 639 000.00 | 4 059 876.00 | 22 698 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 905.00 | 2 037 705.00 | 79 199.00 | 2 116 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 817 124.00 | 20 870 060.00 | 4 947 064.00 | 25 817 124.00 |
BT Marchandises | 20 666 887.00 | 4 602 449.00 | 16 064 438.00 | 20 666 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040 632.00 | 462 739.00 | 25 577 893.00 | 26 040 632.00 |
BZ Autres créances | 31 592 469.00 | | 31 592 469.00 | 31 592 469.00 |
CF Disponibilités | 4 099 048.00 | | 4 099 048.00 | 4 099 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 578 786.00 | 5 065 189.00 | 77 513 598.00 | 82 578 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 395 910.00 | 25 935 248.00 | 82 460 662.00 | 108 395 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 279 255.00 | 7 279 256.00 | | 7 279 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 808 097.00 | 17 808 097.00 | | 17 808 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 891.00 | 347 646.00 | | 672 891.00 |
DG Autres réserves | 578 622.00 | 578 622.00 | | 578 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 392 548.00 | -787 116.00 | | 5 392 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 247.00 | 6 504 909.00 | | 2 856 247.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373 100.00 | 1 940 000.00 | | 2 373 100.00 |
DL TOTAL (I) | 36 960 760.00 | 33 671 413.00 | | 36 960 760.00 |
DP Provisions pour risques | 3 953 317.00 | 3 101 938.00 | | 3 953 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 928 863.00 | 3 493 659.00 | | 3 928 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 882 180.00 | 6 595 596.00 | | 7 882 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | 764.00 | | 20 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 371 681.00 | 843 578.00 | | 4 371 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621 098.00 | 14 156 536.00 | | 15 621 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 532 934.00 | 9 190 251.00 | | 9 532 934.00 |
EA Autres dettes | 8 006 115.00 | 928 179.00 | | 8 006 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 891.00 | 83 543.00 | | 64 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 617 687.00 | 25 202 851.00 | | 37 617 687.00 |
ED (V) | 35.00 | -106.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 460 662.00 | 65 469 754.00 | | 82 460 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 847 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 135 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 982 736.00 | |
FM Production stockée | | | 8 142 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 485 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 495 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 481 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 752 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 701 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 702 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 290 236.00 | |
GE Autres charges | | | 457 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 911 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 583 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 513 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 079.00 | 364 243.00 | | 7 841 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537 488.00 | 6 673 594.00 | | 2 537 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 378 566.00 | 7 037 837.00 | | 10 378 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375 881.00 | 3 258 179.00 | | 5 375 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 741.00 | 205 876.00 | | 41 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 676 760.00 | 1 400 402.00 | | 3 676 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094 382.00 | 4 864 457.00 | | 9 094 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284 184.00 | 2 173 381.00 | | 1 284 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 918.00 | 169 161.00 | | 1 153 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787 400.00 | 599 559.00 | | 3 787 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 905 469.00 | 112 216 937.00 | | 126 905 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 049 222.00 | 105 712 028.00 | | 124 049 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 247.00 | 6 504 909.00 | | 2 856 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 961 408.00 | | 2 440 205.00 | 24 961 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 824.00 | 67 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584 489.00 | 25 817 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 330.00 | 582 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 335.00 | 25 167 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 283.00 | | | 721 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 117 248.00 | | 2 440 205.00 | 24 117 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 290 594.00 | 2 066 379.00 | 1 486 913.00 | 20 290 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 617.00 | 3 067.00 | 138 330.00 | 328 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961 976.00 | 2 063 312.00 | 1 348 583.00 | 19 961 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940 000.00 | 433 100.00 | | 1 940 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595 596.00 | 4 533 896.00 | 3 247 313.00 | 6 595 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 683 570.00 | 484 000.00 | 565 121.00 | 4 683 570.00 |
6T Sur comptes clients | 958 696.00 | 52 203.00 | 548 159.00 | 958 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642 266.00 | 536 203.00 | 1 113 280.00 | 5 642 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 177 862.00 | 5 503 199.00 | 4 360 593.00 | 14 177 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826 439.00 | 1 823 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 676 760.00 | 2 537 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621 098.00 | 15 621 098.00 | | 15 621 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380 936.00 | 4 380 936.00 | | 4 380 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097 633.00 | 3 097 633.00 | | 3 097 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006 115.00 | 8 006 115.00 | | 8 006 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
UX Autres créances clients | 25 950 611.00 | | | 25 950 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
VB T. V. A. | 1 832 203.00 | | | 1 832 203.00 |
VC Groupe et associés | 14 035 855.00 | | | 14 035 855.00 |
VI Groupe et associés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879 013.00 | 1 879 013.00 | | 1 879 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563 426.00 | | | 15 563 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 791 950.00 | 57 724 897.00 | 67 053.00 | 57 791 950.00 |
VW T.V.A. | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 246 006.00 | 33 246 006.00 | | 33 246 006.00 |