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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 624 041.00 | | 9 624 041.00 | 9 624 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BZ Autres créances | 6 542 066.00 | | 6 542 066.00 | 6 542 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 569 533.00 | | 6 569 533.00 | 6 569 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 193 574.00 | | 16 193 574.00 | 16 193 574.00 |
CU Autres participations | 9 624 041.00 | | 9 624 041.00 | 9 624 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 279 255.00 | 7 279 255.00 | | 7 279 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 926.00 | 727 926.00 | | 727 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 454 796.00 | 43 760.00 | | 2 454 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 264.00 | 2 411 037.00 | | 2 726 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 188 241.00 | 10 461 978.00 | | 13 188 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 244.00 | 4 321.00 | | 283 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 674.00 | 925 206.00 | | 2 691 674.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | 18 968.00 | | 30 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 333.00 | 948 496.00 | | 3 005 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 574.00 | 11 410 474.00 | | 16 193 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 422 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 373 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 373 100.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 373 100.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 18 968.00 | | 30 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 706.00 | 3 361 906.00 | | 4 097 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 442.00 | 950 870.00 | | 1 371 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 264.00 | 2 411 037.00 | | 2 726 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 624 041.00 | | | 9 624 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 624 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624 041.00 | | | 9 624 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 674.00 | 2 691 674.00 | | 2 691 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VB T. V. A. | 451 051.00 | 451 051.00 | | 451 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 301 488.00 | 4 301 488.00 | | 4 301 488.00 |
VI Groupe et associés | 283 244.00 | 283 244.00 | | 283 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 905.00 | 1 422 905.00 | | 1 422 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 533.00 | 6 569 533.00 | | 6 569 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 333.00 | 3 005 333.00 | | 3 005 333.00 |