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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 624 041.00 | | 9 624 041.00 | 9 624 041.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 1 748 864.00 | | 1 748 864.00 | 1 748 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 786 433.00 | | 1 786 433.00 | 1 786 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 474.00 | | 11 410 474.00 | 11 410 474.00 |
CU Autres participations | 9 624 041.00 | | 9 624 041.00 | 9 624 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 279 255.00 | 7 279 255.00 | | 7 279 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 808 097.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 727 926.00 | 672 891.00 | | 727 926.00 |
DG Autres réserves | | 578 622.00 | | |
DH Report à nouveau | 43 760.00 | 5 392 548.00 | | 43 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 037.00 | 2 856 247.00 | | 2 411 037.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 373 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 461 978.00 | 36 960 760.00 | | 10 461 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 953 317.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 928 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 882 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 20 969.00 | | 4 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 371 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 206.00 | 15 621 098.00 | | 925 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 532 934.00 | | |
EA Autres dettes | 18 968.00 | 8 006 115.00 | | 18 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 496.00 | 37 617 687.00 | | 948 496.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 474.00 | 82 460 662.00 | | 11 410 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 988 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 841 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 373 100.00 | 2 537 488.00 | | 2 373 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373 100.00 | 10 378 566.00 | | 2 373 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 375 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 676 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 094 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373 100.00 | 1 284 184.00 | | 2 373 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 153 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 3 787 400.00 | | 18 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 906.00 | 126 905 469.00 | | 3 361 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 870.00 | 124 049 222.00 | | 950 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 037.00 | 2 856 247.00 | | 2 411 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 817 124.00 | | 9 624 041.00 | 25 817 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 053.00 | 9 624 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817 124.00 | 9 624 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582 953.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 167 118.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 953.00 | | | 582 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 167 118.00 | | | 25 167 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 053.00 | | 9 624 041.00 | 67 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 870 060.00 | | 20 870 060.00 | 20 870 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676 705.00 | | 20 676 705.00 | 20 676 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373 100.00 | | 2 373 100.00 | 2 373 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 882 180.00 | | 7 882 180.00 | 7 882 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 602 449.00 | | 4 602 449.00 | 4 602 449.00 |
6T Sur comptes clients | 462 739.00 | | 462 739.00 | 462 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065 189.00 | | 5 065 189.00 | 5 065 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 320 469.00 | | 15 320 469.00 | 15 320 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 532 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 788 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 206.00 | 925 206.00 | | 925 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UX Autres créances clients | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VC Groupe et associés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 496.00 | 948 496.00 | | 948 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |