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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 39 750.00 | 34 732.00 | 5 017.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 26 513.00 | 9 933.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 841.00 | 151 201.00 | 19 640.00 | 170 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 272.00 | 217 482.00 | 130 790.00 | 348 272.00 |
BT Marchandises | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
CF Disponibilités | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 605.00 | 217 482.00 | 441 123.00 | 658 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 631.00 | 94 794.00 | | 131 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 448.00 | 144 838.00 | | 95 448.00 |
DL TOTAL (I) | 267 779.00 | 280 331.00 | | 267 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010.00 | 55 056.00 | | 38 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 120.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 789.00 | 49 388.00 | | 88 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | 46 274.00 | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 344.00 | 150 839.00 | | 173 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 123.00 | 431 170.00 | | 441 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 503.00 | | 815 503.00 | 815 503.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 503.00 | | 815 503.00 | 815 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 45.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 45.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -45.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 61 015.00 | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 628.00 | 888 679.00 | | 828 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 180.00 | 743 841.00 | | 733 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 448.00 | 144 838.00 | | 95 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 019.00 | | 253.00 | 348 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 722.00 | | 253.00 | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 732.00 | 20 750.00 | | 196 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 697.00 | 20 750.00 | | 191 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010.00 | 10 253.00 | 27 757.00 | 38 010.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 026.00 | 125 066.00 | 13 961.00 | 139 026.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 344.00 | 145 587.00 | 27 757.00 | 173 344.00 |