| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 113 551.00 | 31 605.00 | 81 946.00 | 113 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 577.00 | 42 854.00 | 51 723.00 | 94 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 917.00 | 109 800.00 | 229 117.00 | 338 917.00 |
BT Marchandises | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
BZ Autres créances | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
CF Disponibilités | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 165.00 | 109 800.00 | 680 366.00 | 790 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 999.00 | 119 079.00 | | 131 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 123.00 | 112 920.00 | | 82 123.00 |
DL TOTAL (I) | 254 821.00 | 272 699.00 | | 254 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 133.00 | 153 747.00 | | 257 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 339.00 | 47 451.00 | | 36 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 537.00 | 150 139.00 | | 104 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | 26 749.00 | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 545.00 | 378 086.00 | | 425 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 366.00 | 650 784.00 | | 680 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 102.00 | | 890 102.00 | 890 102.00 |
FG Production vendue services | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 683.00 | | 895 683.00 | 895 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 452.00 | |
GE Autres charges | | | 15 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 339.00 | 47 451.00 | | 36 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 900.00 | 1 042 124.00 | | 933 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 778.00 | 929 204.00 | | 851 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 123.00 | 112 920.00 | | 82 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 347.00 | 25 452.00 | | 84 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 52.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 975.00 | 25 400.00 | | 83 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 133.00 | 156 224.00 | 100 908.00 | 257 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 581.00 | 174 581.00 | | 174 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 789.00 | 174 581.00 | 13 209.00 | 187 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 545.00 | 324 636.00 | 100 908.00 | 425 545.00 |