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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 113 551.00 | 42 960.00 | 70 591.00 | 113 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 197.00 | 35 910.00 | 21 287.00 | 57 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 577.00 | 56 920.00 | 37 657.00 | 94 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 715.00 | 136 214.00 | 229 501.00 | 365 715.00 |
BT Marchandises | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BZ Autres créances | 123 756.00 | | 123 756.00 | 123 756.00 |
CF Disponibilités | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 526.00 | | 397 526.00 | 397 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 240.00 | 136 214.00 | 627 026.00 | 763 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 124 121.00 | 131 999.00 | | 124 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 631.00 | 82 123.00 | | 123 631.00 |
DL TOTAL (I) | 288 452.00 | 254 821.00 | | 288 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 262.00 | 257 133.00 | | 167 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | 36 339.00 | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 692.00 | 104 537.00 | | 134 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 818.00 | 27 537.00 | | 22 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 574.00 | 425 545.00 | | 338 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 026.00 | 680 366.00 | | 627 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 604.00 | | 1 065 604.00 | 1 065 604.00 |
FG Production vendue services | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 503.00 | | 1 067 503.00 | 1 067 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 36 339.00 | | 45 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 716.00 | 933 900.00 | | 1 099 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 085.00 | 851 778.00 | | 976 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 631.00 | 82 123.00 | | 123 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 800.00 | 28 935.00 | 2 520.00 | 109 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 376.00 | 28 935.00 | 2 520.00 | 109 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 262.00 | 45 037.00 | 122 226.00 | 167 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 010.00 | 166 283.00 | 17 727.00 | 184 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 574.00 | 216 348.00 | 122 226.00 | 338 574.00 |