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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 9 411.00 | 1 051.00 | 10 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 39 009.00 | 2 966.00 | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 542.00 | 48 420.00 | 386 121.00 | 434 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
BZ Autres créances | 300 407.00 | | 300 407.00 | 300 407.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 309.00 | | 393 309.00 | 393 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 850.00 | 48 420.00 | 779 430.00 | 827 850.00 |
CU Autres participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 782.00 | | | 302 782.00 |
DH Report à nouveau | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 406.00 | | | -276 406.00 |
DL TOTAL (I) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 526.00 | | | 335 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 347.00 | | | 610 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 430.00 | | | 779 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 347.00 | | | 610 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 443.00 | | 308 443.00 | 308 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 443.00 | | 308 443.00 | 308 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 788.00 | | | -13 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 825.00 | | | -225 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 895.00 | | | 349 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 301.00 | | | 626 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 406.00 | | | -276 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 539.00 | | 3.00 | 434 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | 3.00 | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 639.00 | 5 782.00 | | 42 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 146.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 5 636.00 | | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VP Divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 440.00 | 392 579.00 | 10 860.00 | 403 440.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 347.00 | 610 347.00 | | 610 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 921.00 | | | 205 921.00 |
ST Autres comptes | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 322.00 | | | 340 322.00 |