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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 9 995.00 | 467.00 | 10 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 799.00 | 51 971.00 | 384 829.00 | 436 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
BZ Autres créances | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CF Disponibilités | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 278.00 | 51 971.00 | 657 308.00 | 709 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 782.00 | 302 782.00 | | 302 782.00 |
DH Report à nouveau | -408 392.00 | -372 224.00 | | -408 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 053.00 | -36 169.00 | | 58 053.00 |
DL TOTAL (I) | 34 943.00 | -23 111.00 | | 34 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 359.00 | 161 127.00 | | 163 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 368.00 | 163 451.00 | | 126 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 639.00 | 267 134.00 | | 332 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 365.00 | 591 712.00 | | 622 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 308.00 | 568 601.00 | | 657 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 365.00 | 591 712.00 | | 622 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
FG Production vendue services | 386 359.00 | | 386 359.00 | 386 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 729.00 | | 465 729.00 | 465 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 24 856.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 24 856.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | -24 856.00 | | -5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 986.00 | -121 951.00 | | -72 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 738.00 | 487 815.00 | | 465 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 685.00 | 523 984.00 | | 407 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 053.00 | -36 169.00 | | 58 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 229.00 | | 1 570.00 | 435 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | 1 570.00 | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 825.00 | 146.00 | | 51 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 146.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 046.00 | 224 046.00 | | 224 046.00 |
VW T.V.A. | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 365.00 | 622 365.00 | | 622 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 4 261.00 | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 837.00 | 161 394.00 | | 85 837.00 |
ST Autres comptes | 49 367.00 | 67 294.00 | | 49 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 777.00 | 68 616.00 | | 43 777.00 |
YT Sous‐traitance | 14 632.00 | 3 150.00 | | 14 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 753.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | 6 014.00 | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 300.00 | 97 937.00 | | 93 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 784.00 | 18 866.00 | | 14 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 613.00 | 300 454.00 | | 193 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |