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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 9 703.00 | 759.00 | 10 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 073.00 | 51 679.00 | 383 394.00 | 435 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
BZ Autres créances | 191 985.00 | | 191 985.00 | 191 985.00 |
CF Disponibilités | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 994.00 | | 357 994.00 | 357 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 067.00 | 51 679.00 | 741 388.00 | 793 067.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 782.00 | 302 782.00 | | 302 782.00 |
DH Report à nouveau | -334 620.00 | -216 198.00 | | -334 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 603.00 | -118 422.00 | | -37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 13 058.00 | 50 661.00 | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 788.00 | 122 080.00 | | 139 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 894.00 | 184 136.00 | | 271 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 649.00 | 352 777.00 | | 316 649.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 330.00 | 660 063.00 | | 728 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 388.00 | 710 724.00 | | 741 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 330.00 | 660 063.00 | | 728 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 545 747.00 | | 545 747.00 | 545 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 533.00 | | 546 533.00 | 546 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -654.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -654.00 | | | -654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 985.00 | 24 223.00 | | 25 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 985.00 | 24 223.00 | | 25 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 985.00 | -24 223.00 | | -25 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 166.00 | -112 716.00 | | -80 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 008.00 | 473 047.00 | | 546 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 611.00 | 591 468.00 | | 583 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 603.00 | -118 422.00 | | -37 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 690.00 | | 383.00 | 434 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 383.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 533.00 | 146.00 | | 51 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | 146.00 | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 894.00 | 271 894.00 | | 271 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 064.00 | | | 163 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 640.00 | 330 250.00 | 11 390.00 | 341 640.00 |
VW T.V.A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 330.00 | 728 330.00 | | 728 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 8 003.00 | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 266.00 | 155 762.00 | | 145 266.00 |
ST Autres comptes | 82 451.00 | 83 534.00 | | 82 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 682.00 | 49 106.00 | | 68 682.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | 3 727.00 | | 3 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 742.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 9 745.00 | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10.00 | 104 677.00 | | 10.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 103.00 | 54 109.00 | | 24 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 007.00 | 292 128.00 | | 300 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |