| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 771.00 | 50 795.00 | 19 976.00 | 70 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 189.00 | 41 953.00 | 26 236.00 | 68 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 686.00 | 92 748.00 | 46 938.00 | 139 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 549.00 | 92 748.00 | 126 801.00 | 219 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | 14 458.00 | 17 912.00 | | 14 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | 16 546.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 43 615.00 | 55 092.00 | | 43 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 567.00 | 9 264.00 | | 22 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | 1 001.00 | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 6 164.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996.00 | 31 135.00 | | 7 996.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 185.00 | 47 563.00 | | 83 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 801.00 | 102 655.00 | | 126 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 609.00 | 47 563.00 | | 67 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 071.00 | | 133 071.00 | 133 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 814.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 833.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 2 920.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 949.00 | 131 753.00 | | 135 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 426.00 | 115 207.00 | | 127 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523.00 | 16 546.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 435.00 | | 37 412.00 | 128 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 161.00 | 139 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 161.00 | 138 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 720.00 | | 37 401.00 | 127 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 11.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 769.00 | 12 090.00 | 26 112.00 | 106 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 769.00 | 12 090.00 | 26 112.00 | 106 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 567.00 | 6 991.00 | 15 576.00 | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 185.00 | 67 609.00 | 15 576.00 | 83 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 172.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 4 726.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 43 797.00 | 44 507.00 | | 43 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 804.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 976.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 763.00 | 25 372.00 | | 23 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 133.00 | 7 511.00 | | 8 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 418.00 | 51 873.00 | | 52 418.00 |