| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 565.00 | 51 120.00 | 15 445.00 | 66 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 48 996.00 | 20 642.00 | 69 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 942.00 | 100 116.00 | 36 826.00 | 136 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 675.00 | 100 116.00 | 80 559.00 | 180 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | 14 981.00 | 14 458.00 | | 14 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165.00 | 8 523.00 | | -7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 28 450.00 | 43 615.00 | | 28 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576.00 | 22 567.00 | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 16 892.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 7 831.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 752.00 | 7 996.00 | | 23 752.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 27 900.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 108.00 | 83 185.00 | | 52 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 559.00 | 126 801.00 | | 80 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 121.00 | 67 609.00 | | 41 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 686.00 | | 4 694.00 | 139 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438.00 | 136 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 438.00 | 136 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 960.00 | | 4 681.00 | 138 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 13.00 | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 748.00 | 14 806.00 | 7 438.00 | 92 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 748.00 | 14 806.00 | 7 438.00 | 92 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 576.00 | 4 589.00 | 10 987.00 | 15 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 108.00 | 41 121.00 | 10 987.00 | 52 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 655.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 4 356.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 65 131.00 | 43 797.00 | | 65 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 521.00 | 2 640.00 | | 4 521.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 815.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 1 470.00 | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 368.00 | 23 763.00 | | 26 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 272.00 | 8 133.00 | | 12 272.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 962.00 | 52 418.00 | | 73 962.00 |