| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 594.00 | 61 294.00 | 8 300.00 | 69 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 559.00 | 45 019.00 | 18 540.00 | 63 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 920.00 | 106 313.00 | 27 607.00 | 133 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 246.00 | 106 313.00 | 102 933.00 | 209 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
DH Report à nouveau | -6 279.00 | -7 165.00 | | -6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 886.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 42 615.00 | 29 337.00 | | 42 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 455.00 | 10 987.00 | | 17 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143.00 | 12 331.00 | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 731.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 23 665.00 | | 23 559.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 2 984.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 318.00 | 55 698.00 | | 60 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 933.00 | 85 034.00 | | 102 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 318.00 | 49 371.00 | | 60 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 200.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 574.00 | 96 853.00 | | 110 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 296.00 | 95 967.00 | | 97 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | 886.00 | | 13 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 218.00 | | 15 264.00 | 129 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 133 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 133 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 466.00 | | 15 249.00 | 128 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 15.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 591.00 | 12 285.00 | 10 562.00 | 104 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 591.00 | 12 285.00 | 10 562.00 | 104 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 616.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 3 820.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 31 856.00 | 33 134.00 | | 31 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 814.00 | 3 211.00 | | 2 814.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | 4 350.00 | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 616.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 1 232.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 651.00 | 16 784.00 | | 21 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 638.00 | 6 558.00 | | 5 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 191.00 | 44 516.00 | | 43 191.00 |