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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 686.00 | | 831 686.00 | 831 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 483.00 | 85 960.00 | 152 523.00 | 238 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 828.00 | 86 550.00 | 984 278.00 | 1 070 828.00 |
BT Marchandises | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 794.00 | | 417 794.00 | 417 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 622.00 | 86 550.00 | 1 402 073.00 | 1 488 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 117 786.00 | 48 796.00 | | 117 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | 68 990.00 | | 60 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 032.00 | 1 032 480.00 | | 1 093 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 185.00 | 157 472.00 | | 137 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 121 760.00 | | 97 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | 64 015.00 | | 68 724.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 041.00 | 343 247.00 | | 309 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 073.00 | 1 375 727.00 | | 1 402 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 628.00 | 185 775.00 | | 204 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 594.00 | | 9 165.00 | 1 061 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 686.00 | | | 831 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 908.00 | | 9 165.00 | 229 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 265.00 | 22 285.00 | | 64 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | 22 285.00 | | 64 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 185.00 | 32 772.00 | 102 034.00 | 137 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 239.00 | 54 170.00 | 69.00 | 54 239.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 041.00 | 204 628.00 | 102 034.00 | 309 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | 2 135.00 | | 8 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 087.00 | 15 461.00 | | 13 087.00 |
ST Autres comptes | 40 876.00 | 30 448.00 | | 40 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 563.00 | 27 632.00 | | 27 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | -112.00 | 3 035.00 | | -112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | 5 170.00 | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 305.00 | 76 175.00 | | 76 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 551.00 | 59 772.00 | | 68 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 526.00 | 73 541.00 | | 81 526.00 |