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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 4 316.00 | 6 206.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 831 686.00 | | 831 686.00 | 831 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 895.00 | 229 281.00 | 78 614.00 | 307 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 922.00 | 234 187.00 | 916 735.00 | 1 150 922.00 |
BT Marchandises | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BZ Autres créances | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CF Disponibilités | 506 632.00 | | 506 632.00 | 506 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 588.00 | | 753 588.00 | 753 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 510.00 | 234 187.00 | 1 670 322.00 | 1 904 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DG Autres réserves | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
DH Report à nouveau | | 263 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 211.00 | -32 456.00 | | 244 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 122.00 | 1 145 911.00 | | 1 240 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 850.00 | 35 252.00 | | 97 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 547.00 | 195 384.00 | | 254 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 678.00 | 59 765.00 | | 74 678.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 200.00 | 290 565.00 | | 430 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 322.00 | 1 436 476.00 | | 1 670 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 248.00 | | 2 105 248.00 | 2 105 248.00 |
FG Production vendue services | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 085.00 | | 2 352 085.00 | 2 352 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 434.00 | | 4 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 434.00 | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 7 184.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 7 184.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -6 750.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 640.00 | 1 642 951.00 | | 2 370 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 429.00 | 1 675 407.00 | | 2 126 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 211.00 | -32 456.00 | | 244 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 086.00 | | 58 835.00 | 1 092 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 208.00 | | | 842 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 649.00 | | 58 835.00 | 249 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 087.00 | 29 100.00 | | 205 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 3 507.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 279.00 | 25 593.00 | | 204 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 200.00 | 430 200.00 | | 430 200.00 |