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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 809.00 | 9 713.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 831 686.00 | | 831 686.00 | 831 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 059.00 | 203 689.00 | 45 371.00 | 249 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 086.00 | 205 087.00 | 886 999.00 | 1 092 086.00 |
BT Marchandises | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BZ Autres créances | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 337.00 | | 291 337.00 | 291 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 477.00 | | 549 477.00 | 549 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 564.00 | 205 087.00 | 1 436 476.00 | 1 641 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 263 673.00 | 247 172.00 | | 263 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 456.00 | 16 500.00 | | -32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 911.00 | 1 178 367.00 | | 1 145 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 384.00 | 112 064.00 | | 195 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 55 522.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 156.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 565.00 | 172 427.00 | | 290 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 476.00 | 1 350 794.00 | | 1 436 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 562.00 | | 1 428 562.00 | 1 428 562.00 |
FG Production vendue services | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 684.00 | | 1 637 684.00 | 1 637 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 216.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 2 056.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 2 056.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 2 992.00 | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 2 992.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | -937.00 | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 951.00 | 1 565 403.00 | | 1 642 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 407.00 | 1 548 902.00 | | 1 675 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 456.00 | 16 500.00 | | -32 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 230.00 | | 12 856.00 | 1 079 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 686.00 | | 10 522.00 | 831 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 315.00 | | 2 334.00 | 247 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 871.00 | 23 216.00 | | 181 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 871.00 | 22 407.00 | | 181 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 817.00 | 325 817.00 | | 325 817.00 |