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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AP Constructions | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 629.00 | 128 255.00 | 48 374.00 | 176 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 009.00 | 371 271.00 | 60 737.00 | 432 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 779.00 | 542 318.00 | 121 461.00 | 663 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
BZ Autres créances | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 789.00 | | 935 789.00 | 935 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 567.00 | 542 318.00 | 1 057 250.00 | 1 599 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 267 541.00 | 204 625.00 | | 267 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | 62 916.00 | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 321 210.00 | 292 841.00 | | 321 210.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 101.00 | 57 236.00 | | 173 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 917.00 | 61 204.00 | | 94 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 480.00 | 196 829.00 | | 333 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 542.00 | 98 823.00 | | 118 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 039.00 | 414 092.00 | | 720 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 250.00 | 726 933.00 | | 1 057 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 470.00 | 384 041.00 | | 671 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 180.00 | | 2 650 180.00 | 2 650 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 180.00 | | 2 650 180.00 | 2 650 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | 13 750.00 | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 883.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 883.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -883.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 9 680.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 549.00 | 2 228 405.00 | | 2 678 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 179.00 | 2 165 489.00 | | 2 650 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 370.00 | 62 916.00 | | 28 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 263.00 | | 106 509.00 | 586 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 993.00 | 663 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 978.00 | 646 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 904.00 | | 96 850.00 | 578 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 9 659.00 | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 656.00 | 34 100.00 | 28 439.00 | 536 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 003.00 | 34 100.00 | 28 439.00 | 532 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 4 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 4 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 480.00 | 333 480.00 | | 333 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 762 200.00 | | | 762 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 570.00 | 40 001.00 | 48 569.00 | 88 570.00 |
VI Groupe et associés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 226.00 | 922 877.00 | 12 349.00 | 935 226.00 |
VW T.V.A. | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 039.00 | 671 470.00 | 48 569.00 | 720 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 079.00 | 18 636.00 | | 24 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 509.00 | 7 245.00 | | 18 509.00 |
ST Autres comptes | 253 717.00 | 231 911.00 | | 253 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 563.00 | 89 408.00 | | 103 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 838 737.00 | 396 821.00 | | 838 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 226.00 | 111 863.00 | | 148 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 812.00 | 6 701.00 | | 7 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 891.00 | 25 337.00 | | 31 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 387.00 | 141 716.00 | | 262 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 843.00 | 180 998.00 | | 299 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 752.00 | 837 249.00 | | 1 362 752.00 |