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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AP Constructions | 69 704.00 | 16 368.00 | 53 336.00 | 69 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 557.00 | 147 849.00 | 17 709.00 | 165 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 781.00 | 343 926.00 | 125 855.00 | 469 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 754.00 | 515 774.00 | 211 980.00 | 727 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 150.00 | | 1 346 150.00 | 1 346 150.00 |
BZ Autres créances | 152 818.00 | | 152 818.00 | 152 818.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 514.00 | | 1 515 514.00 | 1 515 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 268.00 | 515 774.00 | 1 727 494.00 | 2 243 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 380 025.00 | 295 910.00 | | 380 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 84 115.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 478 107.00 | 405 325.00 | | 478 107.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 137.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 42 137.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 895.00 | 294 025.00 | | 440 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 264.00 | 83 486.00 | | 116 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 344.00 | 388 542.00 | | 413 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 345.00 | 300 094.00 | | 258 345.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 387.00 | 1 066 147.00 | | 1 229 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 494.00 | 1 513 609.00 | | 1 727 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 649.00 | | 3 970 649.00 | 3 970 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 649.00 | | 3 970 649.00 | 3 970 649.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 1 341.00 | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 1 341.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -1 341.00 | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 15 027.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 091.00 | 3 330 936.00 | | 4 028 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 308.00 | 3 246 821.00 | | 3 955 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 782.00 | 84 115.00 | | 72 782.00 |