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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 5 571.00 | 2 060.00 | 7 631.00 |
AP Constructions | 66 904.00 | 5 954.00 | 60 951.00 | 66 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 629.00 | 153 323.00 | 30 306.00 | 183 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 688.00 | 388 756.00 | 89 932.00 | 478 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 702.00 | 553 603.00 | 197 099.00 | 750 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 735.00 | | 1 173 735.00 | 1 173 735.00 |
BZ Autres créances | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 510.00 | | 1 316 510.00 | 1 316 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 212.00 | 553 603.00 | 1 513 609.00 | 2 067 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 295 910.00 | 267 541.00 | | 295 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 115.00 | 28 370.00 | | 84 115.00 |
DL TOTAL (I) | 405 325.00 | 321 210.00 | | 405 325.00 |
DP Provisions pour risques | 42 137.00 | 16 000.00 | | 42 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 137.00 | 16 000.00 | | 42 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 025.00 | 173 101.00 | | 294 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 486.00 | 94 917.00 | | 83 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 542.00 | 333 480.00 | | 388 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 094.00 | 118 542.00 | | 300 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 147.00 | 720 039.00 | | 1 066 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 609.00 | 1 057 250.00 | | 1 513 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 906.00 | 671 470.00 | | 995 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 328.00 | 83 835.00 | | 177 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 395.00 | | 3 232 395.00 | 3 232 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 395.00 | | 3 232 395.00 | 3 232 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 547.00 | 15 550.00 | | 37 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 465.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 020.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -241.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 1 893.00 | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 936.00 | 2 678 549.00 | | 3 330 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 821.00 | 2 650 179.00 | | 3 246 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 115.00 | 28 370.00 | | 84 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 779.00 | | 141 482.00 | 663 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 558.00 | 750 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 7 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 022.00 | 729 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | 3 515.00 | 4 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 777.00 | | 136 467.00 | 646 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 1 500.00 | 12 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 318.00 | 65 844.00 | 54 558.00 | 542 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 1 455.00 | 537.00 | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 665.00 | 64 389.00 | 54 022.00 | 537 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 26 137.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 26 137.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 542.00 | 388 542.00 | | 388 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 735.00 | | | 1 173 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VB T. V. A. | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 614.00 | 45 374.00 | 70 240.00 | 115 614.00 |
VI Groupe et associés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 189.00 | 1 314 340.00 | 13 849.00 | 1 328 189.00 |
VW T.V.A. | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 147.00 | 995 906.00 | 70 240.00 | 1 066 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 621.00 | 24 079.00 | | 21 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 114.00 | 18 509.00 | | 17 114.00 |
ST Autres comptes | 374 699.00 | 253 717.00 | | 374 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 510.00 | 103 563.00 | | 107 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
YT Sous‐traitance | 930 382.00 | 838 737.00 | | 930 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 423.00 | 148 226.00 | | 360 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 710.00 | 7 812.00 | | 10 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 331.00 | 31 891.00 | | 32 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 890.00 | 262 387.00 | | 411 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 712.00 | 299 843.00 | | 366 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 128.00 | 1 362 752.00 | | 1 790 128.00 |