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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
AH Fonds commercial | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
AP Constructions | 116 050.00 | 106 395.00 | 9 654.00 | 116 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 044.00 | 468 128.00 | 69 916.00 | 538 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 524.00 | 121 654.00 | 99 869.00 | 221 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 522.00 | 716 717.00 | 287 804.00 | 1 004 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
BN En cours de production de biens | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 169.00 | 11 509.00 | 133 660.00 | 145 169.00 |
BT Marchandises | 133 152.00 | 33 234.00 | 99 918.00 | 133 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 390.00 | | 257 390.00 | 257 390.00 |
BZ Autres créances | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 985 313.00 | | 985 313.00 | 985 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 730.00 | 44 743.00 | 1 739 987.00 | 1 784 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 253.00 | 761 460.00 | 2 027 792.00 | 2 789 253.00 |
CU Autres participations | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 397 807.00 | | | 397 807.00 |
DH Report à nouveau | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 813.00 | | | 337 813.00 |
DL TOTAL (I) | 811 396.00 | | | 811 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 617.00 | | | 525 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 792.00 | | | 277 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 396.00 | | | 1 216 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 792.00 | | | 2 027 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 940.00 | | | 615 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 281.00 | | 123 751.00 | 948 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 510.00 | 1 004 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 510.00 | 875 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 507.00 | | 105 623.00 | 837 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 966.00 | | 18 128.00 | 35 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 907.00 | 74 133.00 | 60 323.00 | 702 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 369.00 | 74 133.00 | 60 323.00 | 682 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 540.00 | 7 848.00 | 3 645.00 | 40 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 540.00 | 7 848.00 | 3 645.00 | 40 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 540.00 | 7 848.00 | 3 645.00 | 40 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 848.00 | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 257 390.00 | | | 257 390.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 800.00 | 41 961.00 | 74 838.00 | 116 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 412.00 | 370 284.00 | 18 128.00 | 388 412.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 778.00 | 615 940.00 | 74 838.00 | 690 778.00 |