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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
AH Fonds commercial | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
AP Constructions | 113 620.00 | 107 763.00 | 5 856.00 | 113 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 621.00 | 452 374.00 | 270 246.00 | 722 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 809.00 | 148 109.00 | 72 699.00 | 220 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 594.00 | 728 785.00 | 475 808.00 | 1 204 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
BN En cours de production de biens | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 395.00 | 22 354.00 | 108 041.00 | 130 395.00 |
BT Marchandises | 154 877.00 | 17 017.00 | 137 860.00 | 154 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
BZ Autres créances | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 689 353.00 | | 689 353.00 | 689 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 034.00 | 39 371.00 | 1 579 663.00 | 1 619 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 629.00 | 768 156.00 | 2 055 472.00 | 2 823 629.00 |
CU Autres participations | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 356 082.00 | 397 807.00 | | 356 082.00 |
DH Report à nouveau | 76 114.00 | 47 175.00 | | 76 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 356.00 | 337 813.00 | | 338 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 849 180.00 | 811 396.00 | | 849 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 010.00 | 116 800.00 | | 269 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 4 663.00 | | 3 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 480.00 | 525 617.00 | | 459 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 937.00 | 277 792.00 | | 243 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 214.00 | 287 418.00 | | 229 214.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 4 104.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 291.00 | 1 216 396.00 | | 1 206 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 472.00 | 2 027 792.00 | | 2 055 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 608.00 | 615 940.00 | | 550 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 522.00 | | | 1 004 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 620.00 | | | 875 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 717.00 | 86 831.00 | 74 763.00 | 716 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 179.00 | 86 831.00 | 74 763.00 | 696 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 937.00 | 243 937.00 | | 243 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 010.00 | 72 807.00 | 196 202.00 | 269 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 320.00 | 447 192.00 | 18 128.00 | 465 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 811.00 | 550 608.00 | 196 202.00 | 746 811.00 |