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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 598.00 | 33 386.00 | 3 212.00 | 36 598.00 |
AH Fonds commercial | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
AP Constructions | 113 620.00 | 111 217.00 | 2 402.00 | 113 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 156.00 | 510 033.00 | 394 122.00 | 904 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 185.00 | 174 693.00 | 44 492.00 | 219 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 388.00 | 834 734.00 | 602 654.00 | 1 437 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
BN En cours de production de biens | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 778.00 | 29 586.00 | 90 192.00 | 119 778.00 |
BT Marchandises | 157 845.00 | 4 041.00 | 153 804.00 | 157 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 810.00 | 13 115.00 | 260 695.00 | 273 810.00 |
BZ Autres créances | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 530 013.00 | | 530 013.00 | 530 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 488.00 | 46 742.00 | 1 366 746.00 | 1 413 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 876.00 | 881 476.00 | 1 969 400.00 | 2 850 876.00 |
CU Autres participations | 54 607.00 | 5 403.00 | 49 204.00 | 54 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 306 264.00 | 356 082.00 | | 306 264.00 |
DH Report à nouveau | 113 688.00 | 76 114.00 | | 113 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 556.00 | 338 356.00 | | 324 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 304.00 | 50 028.00 | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 816 413.00 | 849 180.00 | | 816 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 696.00 | 269 010.00 | | 353 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351.00 | 3 957.00 | | 14 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 187.00 | 459 480.00 | | 406 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 243 937.00 | | 208 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 326.00 | 229 214.00 | | 160 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 691.00 | | 2 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 987.00 | 1 206 291.00 | | 1 152 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 400.00 | 2 055 472.00 | | 1 969 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 609.00 | 550 608.00 | | 489 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 594.00 | | 238 252.00 | 1 204 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 1 437 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 1 268 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 808.00 | | 16 060.00 | 74 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 050.00 | | 217 132.00 | 1 057 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 735.00 | | 5 060.00 | 72 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 785.00 | 106 003.00 | 5 458.00 | 728 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | 12 848.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 247.00 | 93 155.00 | 5 458.00 | 708 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
UX Autres créances clients | 273 810.00 | 273 810.00 | | 273 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 696.00 | 96 506.00 | 218 407.00 | 353 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 228.00 | 374 040.00 | 23 188.00 | 397 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 799.00 | 489 609.00 | 218 407.00 | 746 799.00 |