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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 461.00 | | 1 041 461.00 | 1 041 461.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 757 471.00 | 502 770.00 | 254 701.00 | 757 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 434.00 | 201 657.00 | 32 776.00 | 234 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 268.00 | 278 906.00 | 120 362.00 | 399 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 442.00 | 1 007 998.00 | 1 607 443.00 | 2 615 442.00 |
BT Marchandises | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 308.00 | 129 171.00 | 2 095 137.00 | 2 224 308.00 |
BZ Autres créances | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
CF Disponibilités | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 954.00 | 129 171.00 | 2 655 783.00 | 2 784 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 396.00 | 1 137 170.00 | 4 263 226.00 | 5 400 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DG Autres réserves | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
DH Report à nouveau | -420 389.00 | | | -420 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
DL TOTAL (I) | 517 341.00 | | | 517 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 878.00 | | | 1 720 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 627.00 | | | 1 600 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
EA Autres dettes | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 094.00 | | | 3 701 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 226.00 | | | 4 263 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 219.00 | | | 3 546 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 113 005.00 | | 17 113 005.00 | 17 113 005.00 |
FG Production vendue services | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 258 355.00 | | 17 258 355.00 | 17 258 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 306 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 709 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 781.00 | |
GE Autres charges | | | 22 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 316 431.00 | | | 17 316 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 093 353.00 | | | 17 093 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 905.00 | | | 2 563 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 867.00 | | | 1 495 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 507.00 | 78 491.00 | 20 000.00 | 949 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 843.00 | 78 491.00 | 20 000.00 | 924 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 009.00 | 29 781.00 | | 15 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 009.00 | 29 781.00 | | 15 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 628.00 | 1 600 628.00 | | 1 600 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 252.00 | 1 804 252.00 | | 1 804 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 692.00 | 57 816.00 | 154 875.00 | 212 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 556.00 | 2 381 914.00 | 1 642.00 | 2 383 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 095.00 | 3 546 220.00 | 154 875.00 | 3 701 095.00 |