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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 461.00 | | 1 041 461.00 | 1 041 461.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 802 428.00 | 585 731.00 | 216 697.00 | 802 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 676.00 | 214 031.00 | 25 646.00 | 239 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 304.00 | 176 072.00 | 115 232.00 | 291 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 398.00 | 992 705.00 | 1 559 693.00 | 2 552 398.00 |
BT Marchandises | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 970.00 | 79 797.00 | 2 646 173.00 | 2 725 970.00 |
BZ Autres créances | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CF Disponibilités | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 100.00 | 79 797.00 | 3 310 303.00 | 3 390 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 498.00 | 1 072 502.00 | 4 869 996.00 | 5 942 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
DH Report à nouveau | -120 354.00 | -197 312.00 | | -120 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 612.00 | 76 958.00 | | 73 612.00 |
DL TOTAL (I) | 667 912.00 | 594 300.00 | | 667 912.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 060.00 | 49 775.00 | | 59 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 060.00 | 49 775.00 | | 65 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 905.00 | 189 323.00 | | 97 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 993.00 | 1 763 155.00 | | 2 838 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 281.00 | 1 776 359.00 | | 1 024 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 421.00 | 97 204.00 | | 133 421.00 |
EA Autres dettes | 42 423.00 | 35 073.00 | | 42 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 023.00 | 3 861 114.00 | | 4 137 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 996.00 | 4 505 189.00 | | 4 869 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 408.00 | 95 462.00 | | 34 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | 34 448.00 | | 2 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838 993.00 | | | 2 838 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 479 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 589 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 670 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 050 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 705.00 | |
GE Autres charges | | | 107 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 577 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | 23 637.00 | | 20 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350.00 | 471.00 | | 22 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 23 166.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 344.00 | 19 092 307.00 | | 22 691 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 617 732.00 | 19 015 349.00 | | 22 617 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 612.00 | 76 958.00 | | 73 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 887.00 | | | 2 503 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 398.00 | | | 1 441 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 137.00 | 75 457.00 | 6 890.00 | 924 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 266.00 | 75 457.00 | 6 890.00 | 907 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 775.00 | 15 286.00 | | 49 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 775.00 | 15 286.00 | | 49 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 281.00 | 1 024 281.00 | | 1 024 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 370.00 | 2 881 370.00 | | 2 881 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 970.00 | 2 725 970.00 | | 2 725 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 462.00 | 61 054.00 | 34 408.00 | 95 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VP Divers | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 541.00 | 2 854 383.00 | 4 157.00 | 2 858 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 023.00 | 4 102 615.00 | 34 408.00 | 4 137 023.00 |