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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 461.00 | | 1 041 461.00 | 1 041 461.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 777 287.00 | 543 880.00 | 233 408.00 | 777 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 502.00 | 204 460.00 | 32 042.00 | 236 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 108.00 | 158 926.00 | 112 182.00 | 271 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 887.00 | 924 137.00 | 1 579 750.00 | 2 503 887.00 |
BT Marchandises | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 296.00 | 133 321.00 | 2 303 976.00 | 2 437 296.00 |
BZ Autres créances | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CF Disponibilités | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 759.00 | 133 321.00 | 2 925 439.00 | 3 058 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 647.00 | 1 057 458.00 | 4 505 189.00 | 5 562 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
DH Report à nouveau | -197 312.00 | -420 390.00 | | -197 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 958.00 | 223 078.00 | | 76 958.00 |
DL TOTAL (I) | 594 300.00 | 517 342.00 | | 594 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 775.00 | 44 790.00 | | 49 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 775.00 | 44 790.00 | | 49 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 323.00 | 225 529.00 | | 189 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 155.00 | 1 720 879.00 | | 1 763 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 359.00 | 1 600 628.00 | | 1 776 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 204.00 | 70 565.00 | | 97 204.00 |
EA Autres dettes | 35 073.00 | 83 493.00 | | 35 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 114.00 | 3 701 095.00 | | 3 861 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 189.00 | 4 263 227.00 | | 4 505 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 462.00 | 154 875.00 | | 95 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 448.00 | 12 838.00 | | 34 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 155.00 | | | 1 763 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 928 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 027 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 068 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 568 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 996 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 637.00 | 9 481.00 | | 23 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 166.00 | 9 481.00 | | 23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 092 307.00 | 17 316 432.00 | | 19 092 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 349.00 | 17 093 354.00 | | 19 015 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 958.00 | 223 078.00 | | 76 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 442.00 | | | 2 615 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 674.00 | | | 1 547 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 999.00 | 74 392.00 | 158 254.00 | 1 007 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 664.00 | | 7 793.00 | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 334.00 | 74 392.00 | 150 460.00 | 983 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 790.00 | 4 985.00 | | 44 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 172.00 | 9 656.00 | 5 506.00 | 129 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 172.00 | 9 656.00 | 5 506.00 | 129 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 962.00 | 14 641.00 | 5 506.00 | 173 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 641.00 | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 359.00 | 1 776 359.00 | | 1 776 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 144.00 | 1 798 144.00 | | 1 798 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 875.00 | 59 413.00 | 95 462.00 | 154 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 337.00 | 2 564 180.00 | 4 157.00 | 2 508 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 114.00 | 3 765 652.00 | 95 462.00 | 3 861 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |