| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 228.00 | 84 465.00 | 23 763.00 | 108 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 009.00 | 310 603.00 | 150 406.00 | 461 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 575.00 | 418 467.00 | 357 108.00 | 775 575.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
BZ Autres créances | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 013.00 | | 546 013.00 | 546 013.00 |
CF Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 276.00 | | 1 066 276.00 | 1 066 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 851.00 | 418 467.00 | 1 423 384.00 | 1 841 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 746 203.00 | 557 884.00 | | 746 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | 188 319.00 | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 833 345.00 | 763 253.00 | | 833 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 185.00 | 40 286.00 | | 55 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 064.00 | 28 162.00 | | 22 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 974.00 | 626 217.00 | | 511 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 039.00 | 695 481.00 | | 590 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 384.00 | 1 458 734.00 | | 1 423 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 094.00 | 655 203.00 | | 583 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 847.00 | | 774 847.00 | 774 847.00 |
FG Production vendue services | 885 356.00 | | 885 356.00 | 885 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 204.00 | | 1 660 204.00 | 1 660 204.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 460.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 824.00 | 3 200.00 | | 6 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 3 200.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 115.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 115.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | 3 085.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 68 014.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 026.00 | 1 922 991.00 | | 1 677 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 934.00 | 1 734 672.00 | | 1 606 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 092.00 | 188 319.00 | | 70 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 281.00 | | 20 295.00 | 755 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 342.00 | | 20 295.00 | 572 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 007.00 | 43 460.00 | | 375 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 007.00 | 43 460.00 | | 375 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 626.00 | 182 626.00 | | 182 626.00 |
UX Autres créances clients | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 611.00 | 16 667.00 | 6 944.00 | 23 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 958.00 | 477 958.00 | | 477 958.00 |
VW T.V.A. | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 039.00 | 583 094.00 | 6 944.00 | 590 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 663.00 | 19 372.00 | | 13 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 590.00 | 13 329.00 | | 13 590.00 |
ST Autres comptes | 97 427.00 | 80 938.00 | | 97 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 109.00 | 93 215.00 | | 108 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | | 372.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 812.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 545.00 | 2 823.00 | | 3 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 208.00 | 22 195.00 | | 17 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 349.00 | 143 121.00 | | 131 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 449.00 | 68 397.00 | | 65 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 126.00 | 188 667.00 | | 219 126.00 |