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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 758.00 | 96 794.00 | 15 964.00 | 112 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 127.00 | 389 410.00 | 87 716.00 | 477 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 223.00 | 509 604.00 | 286 619.00 | 796 223.00 |
BT Marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 508.00 | | 234 508.00 | 234 508.00 |
BZ Autres créances | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 212.00 | | 931 212.00 | 931 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 435.00 | 509 604.00 | 1 217 831.00 | 1 727 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 802 655.00 | 716 295.00 | | 802 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | 86 360.00 | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 850 083.00 | 819 705.00 | | 850 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | 18 287.00 | | 24 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 274.00 | 393 047.00 | | 342 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 748.00 | 468 420.00 | | 367 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 831.00 | 1 288 126.00 | | 1 217 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 748.00 | 468 420.00 | | 367 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 015.00 | | 922 015.00 | 922 015.00 |
FG Production vendue services | 958 606.00 | | 958 606.00 | 958 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 621.00 | | 1 880 621.00 | 1 880 621.00 |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 574.00 | 695.00 | | 102 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 574.00 | 695.00 | | 102 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 574.00 | -695.00 | | -102 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 424.00 | 1 767 665.00 | | 1 884 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 045.00 | 1 681 305.00 | | 1 854 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 378.00 | 86 360.00 | | 30 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 956.00 | | 15 268.00 | 780 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 017.00 | | 15 268.00 | 598 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 406.00 | 45 198.00 | | 464 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 406.00 | 45 198.00 | | 464 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
UX Autres créances clients | 234 508.00 | 234 508.00 | | 234 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 059.00 | 343 059.00 | | 343 059.00 |
VW T.V.A. | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 497.00 | 18 420.00 | | 18 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 996.00 | 17 300.00 | | 17 996.00 |
ST Autres comptes | 105 182.00 | 84 364.00 | | 105 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 679.00 | 125 374.00 | | 111 679.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 3 046.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | 1 722.00 | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 878.00 | 20 142.00 | | 21 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 824.00 | 136 684.00 | | 146 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 036.00 | 72 247.00 | | 73 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 097.00 | 230 083.00 | | 235 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |