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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 258.00 | 102 376.00 | 11 881.00 | 114 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 952.00 | 429 203.00 | 52 750.00 | 481 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 549.00 | 554 979.00 | 247 570.00 | 802 549.00 |
BT Marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 432.00 | | 229 432.00 | 229 432.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 725.00 | | 450 725.00 | 450 725.00 |
CF Disponibilités | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 374.00 | | 732 374.00 | 732 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 923.00 | 554 979.00 | 979 944.00 | 1 534 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 801 293.00 | 802 655.00 | | 801 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 728.00 | 30 378.00 | | -55 728.00 |
DL TOTAL (I) | 762 615.00 | 850 083.00 | | 762 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 24 658.00 | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 210.00 | 342 274.00 | | 197 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 329.00 | 367 748.00 | | 217 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 944.00 | 1 217 831.00 | | 979 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 329.00 | 367 748.00 | | 217 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 636.00 | | 826 636.00 | 826 636.00 |
FG Production vendue services | 827 989.00 | | 827 989.00 | 827 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 625.00 | | 1 654 625.00 | 1 654 625.00 |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 717.00 | 102 574.00 | | 20 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 885.00 | 102 574.00 | | 83 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 558.00 | -102 574.00 | | -79 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 309.00 | 1 884 424.00 | | 1 668 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 038.00 | 1 854 045.00 | | 1 724 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 728.00 | 30 378.00 | | -55 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 224.00 | | 6 326.00 | 796 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 285.00 | | 6 326.00 | 613 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 604.00 | 45 375.00 | | 509 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 604.00 | 45 375.00 | | 509 604.00 |