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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 119.00 | 46 719.00 | 17 400.00 | 64 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 989.00 | 163 115.00 | 19 874.00 | 182 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 340.00 | 220 784.00 | 37 556.00 | 258 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
BN En cours de production de biens | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 372.00 | | 180 372.00 | 180 372.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 376.00 | 220 784.00 | 380 592.00 | 601 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 123 480.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 348.00 | 68 737.00 | | -62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 127 432.00 | 203 780.00 | | 127 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 858.00 | 135.00 | | 14 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 286.00 | 5 157.00 | | 19 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 709.00 | 138 926.00 | | 106 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 583.00 | 95 975.00 | | 102 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 682.00 | | |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 23 343.00 | | 9 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 159.00 | 269 168.00 | | 253 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 592.00 | 472 949.00 | | 380 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 986.00 | 269 168.00 | | 241 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 861.00 | | 735 861.00 | 735 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 861.00 | | 735 861.00 | 735 861.00 |
FM Production stockée | | | -16 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 1 428.00 | | 3 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 040.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10 094.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 8 640.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 18 191.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 137.00 | 908 262.00 | | 723 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 486.00 | 839 525.00 | | 785 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 348.00 | 68 737.00 | | -62 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 366.00 | 6 094.00 | | 8 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 356.00 | | 1 985.00 | 256 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 406.00 | | 1 702.00 | 245 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 400.00 | 17 385.00 | | 203 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 199.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 648.00 | 17 186.00 | | 192 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 180 372.00 | | | 180 372.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 702.00 | 3 529.00 | 11 173.00 | 14 702.00 |
VI Groupe et associés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 720.00 | 210 453.00 | 267.00 | 210 720.00 |
VW T.V.A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 159.00 | 241 986.00 | 11 173.00 | 253 159.00 |