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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 167.00 | 46 816.00 | 1 352.00 | 48 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 178.00 | 72 568.00 | 30 610.00 | 103 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 846.00 | 121 884.00 | 31 962.00 | 153 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 282 996.00 | | 282 996.00 | 282 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 754.00 | | 451 754.00 | 451 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 600.00 | 121 884.00 | 483 716.00 | 605 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 100.00 | 157 978.00 | | 169 100.00 |
DH Report à nouveau | | -37 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 344.00 | 64 052.00 | | 55 344.00 |
DL TOTAL (I) | 235 445.00 | 195 101.00 | | 235 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 524.00 | 88 077.00 | | 76 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 103 396.00 | | 84 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 184.00 | 83 711.00 | | 85 184.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 467.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 271.00 | 335 500.00 | | 248 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 716.00 | 530 601.00 | | 483 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 772.00 | 309 049.00 | | 189 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 120.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 321.00 | | 707.00 | 167 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 183.00 | 153 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 151 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 539.00 | | 707.00 | 164 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 795.00 | 12 989.00 | 13 900.00 | 122 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 295.00 | 12 989.00 | 13 900.00 | 120 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 494.00 | 17 995.00 | 58 499.00 | 76 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VW T.V.A. | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 271.00 | 189 772.00 | 58 499.00 | 248 271.00 |