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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 901.00 | 70 665.00 | 80 236.00 | 150 901.00 |
040 Immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 456.00 | 70 665.00 | 137 791.00 | 208 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
060 Stock marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
084 Disponibilités | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
110 Total général Actif | 270 698.00 | 70 665.00 | 200 032.00 | 270 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 302.00 | | | 325 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
252 Charges sociales | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 405.00 | | | 314 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 486.00 | | | 207 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |