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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 252.00 | 110 630.00 | 78 621.00 | 189 252.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 581.00 | 110 630.00 | 135 951.00 | 246 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
072 Créances – Autres | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
084 Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
110 Total général Actif | 326 398.00 | 110 630.00 | 215 768.00 | 326 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 994.00 | | | 371 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 669.00 | | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 957.00 | | | 391 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
252 Charges sociales | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 539.00 | | | 388 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | | | 2 998.00 |