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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 661.00 | 90 058.00 | 79 603.00 | 169 661.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 990.00 | 90 058.00 | 136 932.00 | 226 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
084 Disponibilités | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
110 Total général Actif | 304 508.00 | 90 058.00 | 214 450.00 | 304 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 482.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 254.00 | | | 341 254.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 608.00 | | | 359 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
252 Charges sociales | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 496.00 | | | 323 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 456.00 | | | 208 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |