| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 800.00 | 5 200.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 323.00 | 33 265.00 | 5 058.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 985.00 | 54 628.00 | 53 357.00 | 107 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 930.00 | 88 693.00 | 71 237.00 | 159 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BN En cours de production de biens | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 278.00 | 1 575.00 | 44 703.00 | 46 278.00 |
BZ Autres créances | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
CF Disponibilités | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 894.00 | 1 575.00 | 517 319.00 | 518 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 824.00 | 90 268.00 | 588 556.00 | 678 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 249 616.00 | 185 935.00 | | 249 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 63 682.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 337 338.00 | 312 977.00 | | 337 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 283.00 | 35 476.00 | | 61 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 655.00 | 35 902.00 | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 62 663.00 | | 89 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | 75 969.00 | | 75 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 218.00 | 210 009.00 | | 251 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 556.00 | 522 987.00 | | 588 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 761 587.00 | 2 009.00 | 763 596.00 | 761 587.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 587.00 | 2 009.00 | 763 596.00 | 761 587.00 |
FM Production stockée | | | 10 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 13 274.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 13 274.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -2 774.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 322.00 | -32 029.00 | | -40 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 194.00 | 918 820.00 | | 779 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 833.00 | 855 138.00 | | 754 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | 63 682.00 | | 24 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 426.00 | | 43 626.00 | 127 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 500.00 | 167 552.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 13 622.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 6 000.00 | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 682.00 | | 37 626.00 | 108 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 357.00 | 8 337.00 | | 80 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 357.00 | 7 537.00 | | 80 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 283.00 | 25 891.00 | 35 392.00 | 61 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 466.00 | 177 106.00 | 3 359.00 | 180 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 204.00 | 140 813.00 | 35 392.00 | 176 204.00 |