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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 2 450.00 | 4 711.00 | 7 161.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 323.00 | 34 702.00 | 3 621.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 985.00 | 61 770.00 | 47 215.00 | 108 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 091.00 | 98 921.00 | 63 170.00 | 162 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 490.00 | | 212 490.00 | 212 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | 2 883.00 | 26 422.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 087.00 | 2 883.00 | 520 204.00 | 523 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 178.00 | 101 804.00 | 583 374.00 | 685 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 273 978.00 | 249 616.00 | | 273 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 24 361.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 339 270.00 | 337 338.00 | | 339 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 392.00 | 61 283.00 | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | 25 655.00 | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 731.00 | 89 267.00 | | 103 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 175.00 | 75 014.00 | | 87 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 103.00 | 251 218.00 | | 244 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 374.00 | 588 556.00 | | 583 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 157.00 | |
FM Production stockée | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 4 052.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 4 052.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -4 052.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 585.00 | -40 322.00 | | -47 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 330.00 | 779 194.00 | | 703 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 398.00 | 754 833.00 | | 701 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | 24 361.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693.00 | 10 228.00 | | 88 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 650.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 893.00 | 8 578.00 | | 87 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 392.00 | 9 923.00 | 25 469.00 | 35 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VP Divers | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 629.00 | 203 654.00 | 5 975.00 | 209 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 104.00 | 218 635.00 | 25 469.00 | 244 104.00 |